หุ้น Chevron (CVX): Jim Cramer แนะนำให้ถือ เนื่องจาก CVX เข้าใกล้จุดสูงสุด 52 สัปดาห์

TLDR

• Jim Cramer แนะนำให้ถือ CVX ต่อไป โดยอ้างอิงจากอัตราเงินปันผลตอบแทน 3.85% และความสม่ำเสมอของบริษัท
• กำไรต่อหุ้น (EPS) รายไตรมาสอยู่ที่ $1.52 สูงกว่าคาดการณ์ $0.08 แม้ว่ารายรับจะลดลง 10.2% เมื่อเทียบปีต่อปี
• เพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสเป็น $1.78 ต่อหุ้น หรือ $7.12 เมื่อคิดเป็นรายปี (ให้ผลตอบแทนประมาณ 3.8%)
• นักลงทุนสถาบันหลายรายเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น โดยสัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันอยู่ที่ 72.42%
• ผู้ที่มีข้อมูลภายในขายหุ้นมูลค่า $89.5 ล้านในไตรมาสที่ผ่านมา คณะนักวิเคราะห์มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า “ถือ” (Hold) โดยมีเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ $176.36

---

(SeaPRwire) –   Chevron (CVX) กำลังดึงดูดความสนใจจากทั้งนักวิเคราะห์วอลล์สตรีทและนักลงทุนรายย่อย หลังจากหุ้นปรับตัวขึ้น 1.3% เปิดตลาดที่ $186.47 ในวันศุกร์ ซึ่งใกล้กับจุดสูงสุดใน 52 สัปดาห์ที่ $187.90

Jim Cramer ได้แสดงความเห็นในช่วงรายการล่าสุด โดยบอกกับผู้โทรว่าเขาจะถือหุ้นนี้ต่อไป “ผมคิดว่ามันสามารถขึ้นได้อีกมาก” Cramer กล่าว พร้อมชี้ให้เห็นถึงอัตราเงินปันผลตอบแทนและสิ่งที่เขาเรียกว่า “ความสม่ำเสมอ” ของ Chevron

เขายังชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตจากการดำเนินงานที่ยังคงต่อเนื่องของ Chevron ในเวเนซุเอลา โดยอธิบายว่ามันเป็น “ตัวเร่ง” (kicker) สำหรับหุ้น

เงินปันผลเพิ่มขึ้น

Chevron เพิ่งเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสจาก $1.71 เป็น $1.78 ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็น $7.12 เมื่อคำนวณเป็นรายปี ให้ผลตอบแทนประมาณ 3.8% เงินปันผลจะจ่ายในวันที่ 10 มีนาคม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์

อัตราการจ่ายเงินปันผล (dividend payout ratio) อยู่ที่ 106.91% ซึ่งหมายความว่า Chevron กำลังจ่ายเงินปันผลมากกว่าที่บริษัทได้รับในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่น่าจับตามอง

ผลประกอบการต่ำกว่า预期ในด้านรายรับ แต่สูงกว่าในด้าน EPS

ในรายงานผลประกอบการล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มกราคม Chevron รายงานกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ $1.52 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์โดยเฉลี่ยที่ $1.44 อย่างไรก็ตาม รายรับอยู่ที่ $45.79 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดไว้ที่ $48.18 พันล้านดอลลาร์ และลดลง 10.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 6.51% และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 7.89% นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรต่อหุ้นสำหรับทั้งปีจะอยู่ที่ $10.79

การลดลงของ EPS เมื่อเทียบปีต่อปีเป็นสิ่งที่ยากจะมองข้าม เนื่องจาก Chevron ทำ EPS ได้ $2.06 ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

นักลงทุนสถาบันกำลังเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น

นักลงทุนสถาบันหลายรายเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น CVX ในไตรมาสที่ 3 Trivium Point Advisory LLC เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นขึ้น 73.9% โดยซื้อหุ้นเพิ่ม 6,855 หุ้น ทำให้มีทั้งหมด 16,131 หุ้น มูลค่าประมาณ 2.5 ล้านดอลลาร์

American Century Companies เป็นผู้ที่เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด โดยเพิ่ม 810,086 หุ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น 45.6% ทำให้มีทั้งหมด 2,586,278 หุ้น มูลค่าประมาณ 401.6 ล้านดอลลาร์

Berkshire Hathaway ก็เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น Chevron หลังจาก Warren Buffett ออกจากการเป็นผู้นำของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันทั้งหมดขณะนี้อยู่ที่ 72.42%

ผู้ที่มีข้อมูลภายในกำลังขายหุ้นออก

ในขณะที่สถาบันกำลังซื้อ ผู้ที่มีข้อมูลภายในกลับกำลังขาย ในไตรมาสที่ผ่านมา ผู้ที่มีข้อมูลภายในขายหุ้นไป 534,898 หุ้น มูลค่า 89.5 ล้านดอลลาร์

รองประธาน Mark A. Nelson ขายหุ้น 45,800 หุ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ในราคาเฉลี่ย $174.17 ต่อหุ้น ลดสัดส่วนการถือหุ้นลง 86.48% ส่วน Andrew Benjamin Walz ซึ่งเป็นผู้ที่มีข้อมูลภายใน ขายหุ้น 1,463 หุ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ในราคา $183.83 ต่อหุ้น

ผู้ที่มีข้อมูลภายในถือหุ้นบริษัทเพียง 0.21% ในปัจจุบัน

ความเห็นของนักวิเคราะห์

ความเห็นของนักวิเคราะห์มีความหลากหลาย UBS ให้คะแนน “ซื้อ” (Buy) พร้อมเป้าหมายราคาที่ $212 BMO Capital Markets ยืนยันคะแนน “ทำได้ดีกว่าตลาด” (Outperform) พร้อมเป้าหมายราคาที่ $190 JPMorgan ปรับเพิ่มคะแนน CVX จาก “กลาง” (Neutral) เป็น “น้ำหนักเกิน” (Overweight) พร้อมเป้าหมายราคาที่ $176

ในทางตรงกันข้าม การประเมินมูลค่าด้วยวิธี DCF (Discounted Cash Flow) ประเมินว่า CVX มีมูลค่าสูงเกินจริงประมาณ 30% โดยมีมูลค่าที่แท้จริงใกล้เคียงกับ $126 มากกว่า

มติโดยรวมจากนักวิเคราะห์ 24 คนคือ “ถือ” (Hold) โดยมีเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ $176.36 ซึ่งต่ำกว่าราคาหุ้นที่ซื้อขายอยู่ในปัจจุบัน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของ CVX อยู่ที่ $169.52 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอยู่ที่ $159.57 หุ้นมีมูลค่าตลาด 372 พันล้านดอลลาร์ อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) 28 และค่าเบต้า 0.70